出纳管理（银豹云财务）

出纳管理主要用于记录企业资金的收支情况，并提供对账管理功能，全面管理企业资金流动。

日记账

日记账用于登记现金、各类银行账户的资金收支流水，支持手工新增、批量导入流水，可一键生成会计凭证；针对账户互转场景提供自动生成对方账户流水能力，实现资金台账精细化管理。

日记账查询

筛选条件支持选择账户、起止日期，同时可通过摘要 / 金额 / 备注检索、凭证状态过滤，设置完成后点击【查询】，展示对应日记账明细列表。

录⼊⽇记账

点击列表行【+】新增日记账，按选择账户，填写收支备注，填写收支金额，选择对方科目，生成凭证（若不需要生成凭证，只登记日记账，则不需要选择对方科目，和生成凭证）。

日记账导入导出

1.3.1日记账导出

设置筛选条件并查询出目标流水数据，点击右上角【导出】，系统将当前列表数据导出至本地 Excel 文件。

1.3.2 日记账导入

（1）在日记账页面点击右上角【导入】，弹出导入窗口；

（2）点击【下载导入模板】获取标准 Excel 模板；

（3）按照模板规范填写信息，填写完成后删除模板内红色提示说明文字并保存文件；

（4）返回导入弹窗，拖拽文件或点击上传文件，文件上传成功后点击【开始导入】执行导入；

（5）若导入失败，系统展示失败信息，可下载错误文件查看明细报错，根据提示调整表格数据后重新发起导入。

自动生成对方账户流水

适用于现金存银行、银行取现、不同银行账户互转场景。这类业务涉及两个资金账户均需要登记日记账；若分别录入两个账户流水并各自生成凭证，容易造成重复凭证。启用【自动生成对方账户流水】功能，仅需录入单边日记账，生成凭证后系统自动生成对方账户对应的日记账记录，并且两条流水关联同一张会计凭证，避免凭证重复。

操作步骤

当发生现金存款、银行取现、银行账户互转的情况下，对其中收入或支出的账户进行日记账登记时，勾选上左上角的【自动生成对方账户流水】功能，接着去登记日记账流水，生成凭证后，即可自动生成对方科目的日记账流水。

（1）把500元现金存款到工行，如下图登记日记账。

（2）点击生成凭证后，系统会判定当前行所填的对方科目是否绑定了唯一的出纳账户，若是，则会在对方科目绑定的账户自动生成一条日记账流水，并且绑定同一张凭证。

（3）如下，对方科目【100201工行】绑定了出纳账户【工行】，所以在出纳账户【工行】的日记账中就自动生成这条转账记录，并绑定之前生成的凭证。

注意：若勾选【自动生成对方账户流水】进行生成日记账流水的情况下，对方科目绑定。

核对总账

系统根据出纳账户和出纳账户对应的会计科目进行核对。

操作路径

系统主界面，出纳-核对总账

操作说明

选择月份刷新数据后，科目编码行展示总账凭证数据，对应出纳账户行展示日记账收支数据，差额行自动计算两者差值，可依据差额追溯明细核查数据差异。

添加出纳账户

选择对应科目项目，添加账户，填写账户名称，选择对应科目，填写好后，就可以在日记账中选择到该账户进行日记账登记。

PS：特别提醒：每个添加的出纳账户都需要绑定一个对应的会计科目，若科目有挂辅助核算时，还需要绑定辅助核算，辅助核算只能单个选择，当一个科目有多个辅助核算时，选增加多个账户区别（例：银行存款-工行，该科目挂了辅助核算支付方式，支付方式存在支付宝、微信、银联等，那需要单独增加账户，分别绑定支付宝、微信、银联等）选择绑定的科目时，一定要根据添加的出纳账户类型选择科目，比如你添加现金账户就不要去绑定银行存款的科目；比如你的银行存款有下级科目，建行、农行、还有对公账户，那么添加银行存款的出纳账户时，所添加的建账账户就绑定建行科目，对公账户就需要选择对公账户科目进行绑定，根据出纳账户所绑定的会计科目，在出纳日记账中生成会计凭证时，就是根据绑定的会计科目进行生成凭证的。若出纳账户绑定的会计科目错误，那么生成的凭证科目也是不对的。