本文最新更新时间：2026 年 9 月

产品概述

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银豹云财务系统是一款专门为中小企业设计的财务信息化管理工具，商户用它可随时随地记账、查账、理账，实现多人多终端协同办公，为企业提供前端生产、销售，后端内政财务管理于一体的全链条型解决方案。

登录系统

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银豹云财务地址：http://fin.pospal.cn

登录银豹云财务系统有 2 种方式：

方式 1 ：通过账号登录

总部账号登录：总部账号+密码（可关联所有数据）

区域账号登录 ：区域账号+密码 （只能关联区域内的⼦门店的数据）

方式 2 ：通过员工号登录

⼦门店员工号登录：⼦门店账号+密码（只能关联该门店的数据）

注意：启用员工号登录前，需先创建账套并完成员工权限授权配置（云财务权限设置）。

权限设置

操作员新增

登录系统区分账号登录和员工号登录，账号登录可给员工进行授权操作，员工号登录无法授权。云财务使用的员工账号和业务端的员工账号是相同的，业务端增加员工账号后，在云财务进行启用并授权即可用对应员工账号密码登录云财务。

操作说明

访问业务端地址：https://beta.pospal.cn，使用账号密码登录。进入收银员菜单，新增员工（已有员工号的情况下可直接使用），增加员工账号后，勾选云端后台的权限，改权限决定员工是否有业务端后台的操作查看功能，便于云财务查看单据对账跳转使用，若该员工号没有业务端后台对应权限，后期从云财务跳转到业务端将显示无权限。要根据实际需要勾选单据权限，比如要看进货单据，就要勾选货流管理的权限，要看销售单据，就要勾选云端的销售单据菜单权限。

可新增或删除,添加好需要授权的员工后，在业务端勾选对应员工的业务端的权限）（业务端收银员的云端全选必须要给对应权限，否则就算跳转到业务端也无权限查看业务端数据）。然后就可以进入到云财务进行云财务的权限授权

云财务员工权限设置

当创建好账套后，用账号和密码登录，在【选择账套】弹窗右上角点击【授权】，进入权限设置页面。

进入授权后，先新增角色，如会计、会计主管。

然后给这些角色赋予权限，⽐如设置操作或查看哪些账套和账套⾥的模块。

最后员⼯号选择对应角色，同时点击 启⽤，该员⼯号就可以登录云财务。

凭证模块

凭证是记录经济业务、明确经济责任的书面证明，也是登记账簿的依据；财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。

凭证录⼊

支持手工新增记账凭证，可选择会计科目、录入分录信息，支持凭证模板保存与调用，实现凭证快速填制。

操作路径

云财务后台 ，凭证 - 凭证录入

操作说明

1、设置凭证字、凭证号、录证日期；

2、在分录行填写摘要，点击会计科目栏，手工输入科目或下拉选择会计科目；

3、录入借方金额、贷方金额，统自动汇总凭证借贷合计；

4、可选操作：完成分录设置后点击【保存模板】存储通用凭证模板，新增凭证时点击【调用模板】快速加载分录；

5、信息核对无误后点击【保存】，如需继续新增可选择【保存并新增】。

凭证列表

在凭证列表⻚⾯中可进⾏查询、审核、编辑、删除凭证等相关操作；

操作路径

云财务后台 ，凭证-凭证列表

1、查询凭证

（1）页面左上角点击【查凭证】筛选区域，展开查询弹窗；

（2）设置录证日期、凭证号、凭证状态、摘要、科目、金额范围等筛选条件；

（3）点击【查询】，列表加载匹配条件的凭证记录。

2、编辑凭证

3、复制凭证

（1）选中凭证，点击【复制】，系统复制当前凭证分录；

（2）调整凭证日期、摘要、金额等信息，完成后保存，快速生成新凭证。

4、冲销（红冲）凭证

找到需要冲销的凭证，点击冲销凭证，即可对凭证进行红冲。已审核与未审核的凭证都可以冲销。需要注意的是，冲销生成的凭证讲根据结账周期进行生成，若对未结账月份的凭证进行冲销，那么该凭证会生成一条红冲凭证到该凭证所在月的最后一天，若对已经结账月份的凭证进行冲销，那么冲销凭证将生成到往后第一个未结账的月份的最后一天（例：3月份的记2号凭证需要冲销，若3月份未结账，则会生成记2的红冲凭证，日期为3月30号。若3月份已经结账，4月份也结账，5月份未结账，那么红冲凭证将生成在5月31号。）红冲凭证以及被红冲凭证互相关联，可打开凭证明细查看进行跳转查看。

支持两种操作方式：

方式一：凭证列表页面，勾选多条凭证执行批量冲销；或单张凭证点击行内【冲销】；

方式二：打开凭证编辑页面，点击【冲销】生成红字冲销凭证。

注意：已审核、未审核凭证均可执行冲销；如需取消冲销，直接删除系统生成的冲销凭证即可；已冲销凭证不可重复冲销。

5、删除凭证

仅未审核凭证允许删除。

进入【凭证列表】页面：

6、审核/批量设置凭证

方式二 ：单张凭证详情页审核

7、反审核凭证

凭证审核生效后，不允许直接修改、删除；如需调整凭证内容，必须先执行反审核，才能修改该凭证信息。

8、整理凭证号

如果凭证出现断号，系统⽀持按凭证号顺次前移补齐断号。

（1）凭证列表勾选/全选需要整理的凭证，点击右上角【更多】→【整理】；

（2）选择会计期间，点击【⽴即整理】，系统会按凭证号顺次前移补齐断号，整理完成会提⽰信息。

9、 打印凭证

 

业务凭证

操作路径

云财务后台 ，凭证 -业务凭证

操作说明

注意

1、⽣成的凭证可以编辑，如修改⾦额或者科⽬，也可以删除再让系统去重新⽣成凭证。 每次⽣成凭证只能选择⼀种类型的业务凭证，不能多选； 业务凭证都是来源于云端后台，如果查询不到数据，先确定是否有没关联进销存，如果有，再排查筛选的条件（如⽐如门店、⽇期等）。若还是没有，到云端后台查看是否有源单据，如果云端后台没有，那么云财务也没有。

云财务路径与云端后台路径对照表

业务凭证 NEW

业务凭证 (New) 为新版业务单据生成凭证功能，支持灵活指定凭证模板、多种汇总生成策略，支持异步批量生成凭证，可追溯生成任务历史，实现进销存业务单据自动化转换为财务凭证。

操作路径

云财务后台 ，凭证 - 业务凭证NEW

操作说明

提示：使用【业务凭证NEW】生成凭证前，需要先进行凭证模板设置（点击查看设置教程）。

1、进入到凭证生成界面，选择左边需要生成凭证的单据类型。

2、进入单据类型后，设置查询条件查询出业务端对应单据的记录。

3、勾选所需要生成凭证的单据

（1）勾选支持单条记录勾选

（2）当前页勾选（左上角的勾）

（3）全部勾选（左下角的勾，此种生成方式为异步生成凭证，即点击生成后，系统会在后台生成，需要等待生成成功，期间可以进行其他功能）

4、选择凭证模板

表头顶部的凭证模板选择，则适用用所有勾选的单据按此模板生成凭证；表体中单据行选择凭证模板后，则该行单据按表体模板生成凭证，表体选择的凭证模板优先级高于表头选择的凭证模板。表头凭证模板为比选，表体为非比选项。

5、选择凭证生成方式

凭证生成方式分4种：按业务类别汇总、按业务日期汇总、按核算项目汇总、不进行汇总（具体解释可参考4.3业务凭证板块介绍）

6、点击生成凭证按钮，即可生成凭证

7、点击查看历史，可以查看历史生成记录，生成凭证的结果是否成功或失败，失败原因等可查询。

备注说明

1、⽣成的凭证可以编辑，如修改⾦额或者科⽬，也可以删除再让系统去重新⽣成凭证。 每次⽣成凭证只能选择⼀种类型的业务凭证，不能多选； 业务凭证都是来源于云端后台，如果查询不到数据，先确定是否有没关联进销存，如果有，再排查筛选的条件，⽐如⻔店、⽇期。若还是没有，到云端后台查看是否有源单据，如果云端后台没有，那么云财务也没有。

2、普通出库单：除销售调货以外的出库类型，叫其它出库，类型包括但不限于赠送、福利、借出等；如果有对应的拒绝收货、退卡、退余额、销售单据作废等，那么会有对应的红冲单需要生成对应的红冲单，如：【门店调货单-出-红冲】、【调拨退货单-出-红冲】、【预收款-红冲】、【预付款单-红冲】、【销售出库单-红冲】，这边的销售出库单含作废单据（反结账），所以需要生成销售单-红冲。

凭证是记录经济业务、明确经济责任的书面证明，也是登记账簿的依据；财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。

明细账

明细账是指明细科⽬开设的账⼾，对分类账的经济内容进⾏明细分类核算，提供具体⽽详细的核算资料。系统提供明细账的查询功能，对每⼀科⽬在不同期间的余额和发⽣额进⾏统计显⽰。

操作路径

银豹云财务后台 ， 账簿 - 明细账

操作说明

1、查询明细账

（3）明细账既可以查询⼀级科⽬，也可以细致地查询挂辅助核算的科⽬，如图：可查询具体某个供应商的往来款情况。

2、明细账联查凭证

明细账表格内，点击【凭证字号】，可直接跳转至凭证编辑页面，查看、修改对应记账凭证。

3、导出明细账

总账

总账是指按总账科⽬开设的账⼾，对总账科⽬的经济内容进⾏总括的核算，提供总括性的指标。系统提供总账的查询功能，对所选科⽬在不同期间的余额和发⽣额进⾏统计显⽰，并提供联查到明细账的功能。

操作路径

银豹云财务后台 ，账簿 - 总账

1、查询总账

（1）点击页面上方总账会计期间选择框，弹出查询条件面板；

（2）按需填写筛选条件：会计起止日期、科目级次、科目编号、科目名称；

（3）条件配置完成后，点击【查询】，页面加载对应总账数据。

2、打印总账

（1）先设置查询条件并获取目标总账数据；

（2）导出：点击页面右上角【导出】，导出当前总账报表；

（3）打印操作：点击右上角【打印】，进入总账打印预览页面；在预览页点击【开始打印】，选择目标打印机；需要调整纸张尺寸、页边距时，点击【更多设置】配置打印参数；参数确认后，点击【打印】。

科⽬余额表

科目余额表汇总查询区间内全部业务科目数据，展示各科目期初余额、本期发生额、本年累计发生额、期末余额；支持点击科目名称联查对应明细账，同时提供报表导出与打印功能。

操作路径

银豹云财务后台 ，账簿 - 科⽬余额表

操作说明

1、查询科⽬余额表

2、联动查询

点击列表蓝色科目名称，弹窗展示该科目明细账。

3、导出、打印科⽬余额表

（1）先设置查询条件并获取目标科目余额表数据；

（2）导出：点击页面右上角【导出】，将报表导出为 Excel 文件；

（3）打印操作：点击右上角【打印】，进入打印预览页面；在预览页点击【开始打印】，选择目标打印机；需要调整纸张尺寸、页边距时，点击【更多设置】配置打印参数；参数确认后，点击【打印】。

核算项⽬明细账

核算项⽬明细账经常⽤于进⾏分类汇总后的明细查询，有利于了解核算项⽬的明细情况，有利于决策和业绩考核。

操作路径

银豹云财务后台 ， 账簿 - 核算项⽬明细账

1、查询核算项⽬明细账

（1）设置查询条件：选择起止会计期间、辅助类别；可输入辅助名称精准筛选；

（2）点击【刷新】加载对应明细账数据；

（3）快捷查询：使用右侧快速切换栏，直接选取核算项目，快速切换查看不同项目明细。

2、导出、打印项⽬明细账

（1）配置查询条件，获取目标明细账数据；

（2）导出：点击页面右上角【导出】，将明细账导出为 Excel 文件；

（3）打印操作：点击右上角【打印】，进入打印预览页面；在预览页点击【开始打印】，选择目标打印机；需要调整纸张尺寸、页边距时，点击【更多设置】配置打印参数；参数确认后，点击【打印】。

核算项⽬余额表

核算项目余额表用于按辅助核算维度汇总查询各项目期初余额、本期发生额、本年累计发生额与期末余额，支持多维度余额统计分析，便于开展项目经营状况、资金往来数据分析。

操作路径

银豹云财务后台 ，账簿 - 明细账 - 核算项目余额表

1、查询核算项⽬余额表

2、打印核算项⽬余额表

（1）设置好查询条件，获取目标余额报表数据；

（2）如果要打印查询结果，点击页面右上角【打印】，进入打印预览页面；在预览界面点击【开始打印】，选择目标打印机；如需调整纸张尺寸、页边距，点击【更多设置】完成参数配置；参数确认后点击【打印】。

报表

财务三大报表说明

财务三大报表是企业财务报告的核心组成部分，分别从财务状况、经营成果和现金流量三个维度，系统反映企业一定时期内的经济活动，是投资者、债权人、管理层等利益相关方评估企业价值、风险和运营能力的核心依据。以下从报表定义、核心作用、结构逻辑、关键指标及相互关系五个维度，进行全面解析：

1、资产负债表：反映 “财务状况” 的 “快照”

资产负债表是静态报表，核心反映企业在某一特定日期（如年末、季末） 的资产、负债和所有者权益状况，回答 “企业有什么（资产）、欠什么（负债）、剩什么（净资产）” 的问题，如同企业财务状况的 “全家福照片”。

（1） 核心逻辑：会计恒等式

资产负债表的编制严格遵循 “资产 = 负债 + 所有者权益” 这一恒等式，左右两边必须完全相等（若不等则报表存在错误）。

• 资产：企业拥有或控制的、预期能带来经济利益的资源（如现金、设备、应收账款等）；
• 负债：企业过去交易形成的、预期需偿还的义务（如银行贷款、应付账款、工资社保等）；
• 所有者权益：企业净资产，即资产扣除负债后归股东所有的剩余权益（如实收资本、未分配利润等）。

（2） 结构与分类（以 “流动性” 为核心排序）

（3） 关键分析指标

• 资产负债率 = 总负债 / 总资产 × 100%：衡量企业财务杠杆（负债占比），通常工业企业合理范围为 40%-60%，过高则 40%-60%，过高则风险高，过低则可能未充分利用财务杠杆；
• 流动比率 = 流动资产 / 流动负债：衡量短期偿债能力，一般认为 1.5-2.0 较合理（低于 1 可能面临短期偿债风险）；
• 净资产收益率（ROE） = 净利润 / 平均所有者权益 × 100%：反映股东投资回报率，是评估企业盈利能力的核心指标（需结合行业对比）。

2、利润表：反映 “经营成果” 的 “录像”

利润表是动态报表，核心反映企业在某一会计期间（如年度、季度） 的收入、成本、费用及净利润情况，回答 “企业赚了多少钱” 的问题，如同记录企业经营成果的 “短视频”。

（1） 核心逻辑：利润计算公式

利润表通过逐步扣除成本费用，最终计算出净利润，核心公式为：净利润 = 营业收入 - 营业成本 - 期间费用 - 税金及附加 - 资产减值损失 + 投资收益 + 营业外收支 - 所得税费用

（2） 结构与项目（从 “核心收入” 到 “净利润” 逐步推导）

（3） 关键分析指标

• 毛利率 = （营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%：反映产品 / 服务的核心盈利空间（如白酒行业毛利率超 70%，制造业约 20%-30%）；
• 净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%：反映企业整体盈利效率（需结合毛利率看费用控制能力，如毛利率高但净利率低，可能费用过高）；
• 营业收入增长率 = （本期收入 - 上期收入）/ 上期收入 × 100%：反映企业市场扩张能力（持续增长是企业健康的重要信号）。

3、现金流量表：反映 “现金流动” 的 “血脉”

现金流量表是动态报表，核心反映企业在某一会计期间的现金流入、流出及净流量情况，回答 “企业现金从哪来、到哪去” 的问题，如同监测企业 “财务血脉” 的流动状况（利润≠现金，现金才是企业的 “生存血液”）。

（1） 核心逻辑：现金流量分类

现金流量表将现金流动分为三大类，分别对应企业的 “经营、投资、融资” 活动，三者合计为 “期末现金及现金等价物余额”（需与资产负债表的 “货币资金” 勾稽一致）。

（2） 三大现金流量类别解析

（3） 关键分析指标

• 经营现金流净额 / 净利润：比值大于 1，说明净利润有现金支撑（盈利质量高）；比值小于 1 或为负，可能存在 “虚盈实亏”（如应收账款过多，收入未收回现金）；
• 现金流量比率 = 经营现金流净额 / 流动负债：衡量短期偿债能力（比流动比率更真实，因为现金可直接偿债）；
• 自由现金流 = 经营现金流净额 - 资本支出（购建固定资产等）：企业可自由支配的现金（可用于分红、还债、再投资，是企业价值评估的核心指标）。

4、三大报表的核心勾稽关系（不可分割）

三大报表并非独立存在，而是通过关键数据相互关联，形成完整的财务逻辑闭环，常见勾稽关系如下：

（1） 利润表与资产负债表：

• 利润表的 “净利润”（年末累计）= 资产负债表 “未分配利润” 的年末数 - 年初数（若未进行利润分配）；
• 利润表的 “营业收入” 对应资产负债表 “应收账款” 的增加（收入未收现）或 “货币资金” 的增加（收入已收现）；
• 利润表的 “营业成本” 对应资产负债表 “存货” 的减少（卖出存货）或 “应付账款” 的增加（未付货款）。

（2） 现金流量表与资产负债表：

• 现金流量表的 “期末现金及现金等价物余额” = 资产负债表的 “货币资金” 年末数（若货币资金均为现金等价物）；
• 现金流量表的 “经营现金流净额” 与资产负债表的 “应收账款”“存货”“应付账款” 变动相关（如应收账款增加会减少经营现金流）。

（3） 现金流量表与利润表：

• 现金流量表的 “经营现金流净额” 是利润表 “净利润” 的 “现金验证”（净利润需通过经营现金流转化为实际现金，否则盈利不可持续）；
• 利润表的 “投资收益” 对应现金流量表 “投资活动现金流量” 中的 “取得投资收益收到的现金”。

5、总结：三大报表的核心价值

• 资产负债表：看 “家底”（企业有多少资源、多少负债，财务结构是否健康）；
• 利润表：看 “赚钱能力”（企业主营业务是否盈利，盈利效率如何）；
• 现金流量表：看 “造血能力”（企业盈利是否有现金支撑，资金链是否安全）。

单独分析某一张报表无法全面评估企业，需结合三张报表的勾稽关系，从 “财务状况 - 经营成果 - 现金流量” 三维度综合判断，才能穿透企业财务数据的表面，识别真实的运营情况和风险。

固定资产

固定资产模块可统一管理企业资产档案，自动完成折旧计提，支持资产台账查询、类别维护，并可一键生成固定资产相关会计凭证，实现资产全生命周期账务管理。

固定资产管理

本模块用于固定资产档案录入、折旧自动核算、资产变更一键生成会计凭证，实现全资产台账管理。

操作路径

云财务后台 ，固定资产 - 固定资产管理

操作说明

1、查看资产明细

（1）进入固定资产管理页面，默认打开「资产明细」标签页；

（2）可通过资产类别筛选、时间筛选，点击【查询】【刷新】，查看全部固定资产列表。

（3）列表展示：资产编号、资产名称、类别名称、购买日期、折旧方法、原值、期限、残值率、期初累计折旧、净值、本月折旧、期末累计折旧、费用科目、折旧科目、使用部门、存放地点等信息。

（4）支持【对账】【新增】【导出】【导入】操作。

2、新增固定资产

（1）在资产明细页面，点击右上角【+ 新增】，弹出「新增固定资产」弹窗；

（2）填写带 * 必填项：编码、资产名称、类别名称、购买日期、折旧方法、原值、期限（月）、残值率；

（3）选填信息：期初累计折旧、本月折旧、费用科目、折旧科目、规格型号、数量、使用部门、使用人员、存放地点；

（4）填写完成后点击【保存】。

示例：资产 2024 年 2 月购入，则右上角时间筛选需选择 2024 年 2 月或 3 月，再去新增固定资产。

3、变更・生成凭证

（1）切换页面上方标签至「变更・生成凭证」，在列表勾选需要生成凭证的固定资产，点击右上角【生成凭证】；

（2）打开凭证预览弹窗，默认使用系统内置凭证模板，可点击【选择模板】切换模板。

（3）在模板弹窗中，可选择已有模板，或点击「+」新建自定义固定资产凭证模板；

（4）可点击【修改凭证】，调整凭证分录，确认无误后点击【生成凭证】。

固定资产折旧统计表

固定资产折旧统计表用于查询指定月份资产折旧数据，支持切换「汇总」「明细」标签，按资产类别汇总查看或查看单台固定资产折旧信息。

操作路径

云财务后台 ，固定资产 - 固定资产折旧统计

操作说明

1、在页面右上角选择需要查询的会计月份。

2、切换标签页查看数据：

「汇总」标签：按资产类别展示各类资产的原值、期初累计折旧、净值、本月计提折旧、期末累计折旧、本年计提折旧。

「明细」标签：查看单条固定资产的折旧明细数据。

3、点击【刷新】，更新页面折旧统计数据。

固定资产明细账

固定资产明细账用于查询单台资产在指定时间段内的台账流水，展示原值、累计折旧、净值变动明细，支持打印与导出。

操作路径

云财务后台 ，固定资产 - 固定资产明细账

操作说明

1、选择起止查询月份，下拉框选定需要查看的固定资产。

2、点击【刷新】，加载该资产明细账数据。

3、可点击【打印】输出纸质报表，点击【导出】将明细数据导出文件留存。

固定资产类别

固定资产类别用于维护资产分类档案，预设各类资产折旧参数，支持新增、编辑、删除资产类别，资产新增时可直接复用类别配置。

操作路径

云财务后台 ，固定资产 - 固定资产类别

操作说明

1、查看类别列表：页面展示已有资产类别信息，可点击【刷新】更新列表数据。

2、新增类别：

（1）点击右上角【+ 新增】，弹出新增类别弹窗；

（2）填写参数：上级编码、类别编码、类别名称、使用期限、残值率，选择折旧方法，设置费用科目、折旧科目；带 * 为必填项；

（3）填写完成点击【保存】，保存类别；点击【关闭】取消新增。

3、编辑 / 删除类别：列表右侧操作栏，点击编辑图标修改类别信息；点击删除图标移除对应资产类别。

结账

结账是把⼀定时期（⽉度、季度、年度）内发⽣的全部经济业务登记⼊账的基础上计算并记录本期发⽣额和期末余额；各个期间的期末结账完成状态有先后依赖关系，上⼀期未完成期末结账，则下⼀期不能进⾏期末结账；在某⼀期完成期末结账之后，系统控制不允许再发⽣业务操作（包括凭证的增删改），系统已结账；系统⽀持跨期结账、跨期反结账。

操作路径

云财务后台 > 结账

结账操作

特别说明：

1、结转损益必须通过结账这个模块结转，若通过手工录入凭证进行结转，资产负债表会提示未结转损益，利润表不会取数。所以必须通过这边结转生成凭证（若生成的凭证和用户所需的凭证不一样，可以手动修改生成的结转凭证重新保存即可，但是凭证必须从这边生成，不能是手动新增的凭证。）

2、当结转损益⽣成凭证后，需在凭证列表⾥把所有的凭证进⾏整理(凭证号补⻬)及审核，即可结账，点击右上⻆“结账”按钮，选择需要结账的⽉份，点击【确认结账】；（注意：按顺序逐⽉结账，系统不允许跨⽉结账！）确认结账后不能修改已结账会计期间的凭证，如果要修改，需要先反结账⾄上期；

反结账操作

若已结账账期内的凭证需要修改，可通过反结账退回目标账期调整账务。

操作说明

出纳模块

出纳管理主要用于记录企业资金的收支情况，并提供对账管理功能，全面管理企业资金流动。

日记账

日记账用于登记现金、各类银行账户的资金收支流水，支持手工新增、批量导入流水，可一键生成会计凭证；针对账户互转场景提供自动生成对方账户流水能力，实现资金台账精细化管理。

1、日记账查询

筛选条件支持选择账户、起止日期，同时可通过摘要 / 金额 / 备注检索、凭证状态过滤，设置完成后点击【查询】，展示对应日记账明细列表。

2、录⼊⽇记账

点击列表行【+】新增日记账，按选择账户，填写收支备注，填写收支金额，选择对方科目，生成凭证（若不需要生成凭证，只登记日记账，则不需要选择对方科目，和生成凭证）。

3、日记账导入导出

日记账导出：设置筛选条件并查询出目标流水数据，点击右上角【导出】，系统将当前列表数据导出至本地 Excel 文件。

日记账导入：

（5）若导入失败，系统展示失败信息，可下载错误文件查看明细报错，根据提示调整表格数据后重新发起导入。

4、自动生成对方账户流水

适用于现金存银行、银行取现、不同银行账户互转场景。这类业务涉及两个资金账户均需要登记日记账；若分别录入两个账户流水并各自生成凭证，容易造成重复凭证。启用【自动生成对方账户流水】功能，仅需录入单边日记账，生成凭证后系统自动生成对方账户对应的日记账记录，并且两条流水关联同一张会计凭证，避免凭证重复。

操作步骤

（1）把500元现金存款到工行，如下图登记日记账。

（2）点击生成凭证后，系统会判定当前行所填的对方科目是否绑定了唯一的出纳账户，若是，则会在对方科目绑定的账户自动生成一条日记账流水，并且绑定同一张凭证。

（3）如下，对方科目【100201工行】绑定了出纳账户【工行】，所以在出纳账户【工行】的日记账中就自动生成这条转账记录，并绑定之前生成的凭证。

注意：若勾选【自动生成对方账户流水】进行生成日记账流水的情况下，对方科目绑定。

核对总账

系统根据出纳账户和出纳账户对应的会计科目进行核对。

操作路径

系统主界面，出纳-核对总账

操作说明

选择月份刷新数据后，科目编码行展示总账凭证数据，对应出纳账户行展示日记账收支数据，差额行自动计算两者差值，可依据差额追溯明细核查数据差异。

添加出纳账户

选择对应科目项目，添加账户，填写账户名称，选择对应科目，填写好后，就可以在日记账中选择到该账户进行日记账登记。

PS：特别提醒：每个添加的出纳账户都需要绑定一个对应的会计科目，若科目有挂辅助核算时，还需要绑定辅助核算，辅助核算只能单个选择，当一个科目有多个辅助核算时，选增加多个账户区别（例：银行存款-工行，该科目挂了辅助核算支付方式，支付方式存在支付宝、微信、银联等，那需要单独增加账户，分别绑定支付宝、微信、银联等）选择绑定的科目时，一定要根据添加的出纳账户类型选择科目，比如你添加现金账户就不要去绑定银行存款的科目；比如你的银行存款有下级科目，建行、农行、还有对公账户，那么添加银行存款的出纳账户时，所添加的建账账户就绑定建行科目，对公账户就需要选择对公账户科目进行绑定，根据出纳账户所绑定的会计科目，在出纳日记账中生成会计凭证时，就是根据绑定的会计科目进行生成凭证的。若出纳账户绑定的会计科目错误，那么生成的凭证科目也是不对的。

自动生成对方账户流水

日常账户中会存在现金存款、银行取现、银行账户互转的情况，在出纳模块中转入和转出的账户都需要登记日记账流水，但生成凭证只需要一个账户生成凭证即可，因为两个账户都登记了流水容易导致两边都生成凭证，容易使凭证重复，【自动生成对方账户流水】即可解决此问题。

操作步骤

1、当发生现金存款、银行取现、银行账户互转的情况下，对其中收入或支出的账户进行日记账登记时，勾选上左上角的【自动生成对方账户流水】功能，接着去登记日记账流水，生成凭证后，即可自动生成对方科目的日记账流水

示例：现金账户转出 500 元存款至工行账户

（1）在现金账户录入日记账，把 500 元现金存款到工行；

（2）点击生成凭证后，系统会判定当前行所填的对方科目是否绑定了唯一的出纳账户，若是，则会在对方科目绑定的账户自动生成一条日记账流水，并且绑定同一张凭证。

（3）如下，对方科目【100201工行】绑定了出纳账户【工行】，所以在出纳账户【工行】的日记账中就自动生成这条转账记录，并绑定之前生成的凭证。

注意：若勾选【自动生成对方账户流水】进行生成日记账流水的情况下，对方科目绑定的出纳账户如果不是唯一的一个账户（即：这个科目绑定了多个出纳账户），那么生成凭证时系统是不会自动生成对方账户的日记账流水的。

费用快速生成日记账

目前出纳日记账中区分不同账户的不同流水账登记

1、业务端添加资金账户

业务端路径：设置-资金账户

点击新增，添加业务端的资金账户。

2、 业务端资金账户绑定支付方式

业务端路径：设置-资金账户绑定支付方式

在业务端后台，可设置每个门店每个支付方式绑定资金账户。

3、费用录入

业务端路径：数据-费用录入

4、资金账户同步

云财务路径：设置-辅助核算

在云财务辅助核算中类型【资金账户】，同步业务端-设置-资金账户到这边。

5、 出纳同步费用数据

云财务路径：出纳-快速生成

云财务这边把费用录入里的数据同步到业务端进行生成日记账数据的情况下，根据科目来判断，若出纳的资金账户绑定的是支付方式，则判断支付方式进行生成日记账；若出纳账户科目绑定的是资金账户，则判断资金账户生成日记账数据。

点击行对应的【快速生成】按钮，即可生成对应日记账记录；勾选所有需要生成出纳日记账数据的记录，点击顶部快速生成按钮，可批量生成出纳日记账。

当勾选生成单据记录，点击生成日记账时，弹出提示，选择要生成的日记账账户，选择了哪个生成到哪个账户。

勾选生成数据后，在出纳日记账中生成结果，生成的日记账默认摘要为费用录入单据里的费用名称。