凭证模块（银豹云财务）
凭证是记录经济业务、明确经济责任的书面证明，也是登记账簿的依据；财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。
凭证录⼊
支持手工新增记账凭证，可选择会计科目、录入分录信息，支持凭证模板保存与调用，实现凭证快速填制。
操作路径
云财务后台 > 凭证> 凭证录入
操作说明
1、设置凭证字、凭证号、录证日期；
2、在分录行填写摘要，点击会计科目栏，手工输入科目或下拉选择会计科目；
3、录入借方金额、贷方金额，统自动汇总凭证借贷合计；
4、可选操作：完成分录设置后点击【保存模板】存储通用凭证模板，新增凭证时点击【调用模板】快速加载分录；
5、信息核对无误后点击【保存】，如需继续新增可选择【保存并新增】。
凭证列表
在凭证列表⻚⾯中可进⾏查询、审核、编辑、删除凭证等相关操作；
路径：系统主界⾯，凭证-凭证列表
2.1 查询凭证
（1）页面左上角点击【查凭证】筛选区域，展开查询弹窗；
（2）设置录证日期、凭证号、凭证状态、摘要、科目、金额范围等筛选条件；
（3）点击【查询】，列表加载匹配条件的凭证记录。
2.2编辑凭证
（1）在凭证列表找到目标凭证，点击对应行【修改】，进入凭证编辑页面；
（2）修改凭证摘要、科目、金额等信息，确认后保存。
注意：已审核凭证需要先完成反审核，才可执行修改操作。
2.3 复制凭证
（1）选中凭证，点击【复制】，系统复制当前凭证分录；
（2）调整凭证日期、摘要、金额等信息，完成后保存，快速生成新凭证。
2.4 冲销（红冲）凭证
找到需要冲销的凭证，点击冲销凭证，即可对凭证进行红冲。已审核与未审核的凭证都可以冲销。需要注意的是，冲销生成的凭证讲根据结账周期进行生成，若对未结账月份的凭证进行冲销，那么该凭证会生成一条红冲凭证到该凭证所在月的最后一天，若对已经结账月份的凭证进行冲销，那么冲销凭证将生成到往后第一个未结账的月份的最后一天（例：3月份的记2号凭证需要冲销，若3月份未结账，则会生成记2的红冲凭证，日期为3月30号。若3月份已经结账，4月份也结账，5月份未结账，那么红冲凭证将生成在5月31号。）红冲凭证以及被红冲凭证互相关联，可打开凭证明细查看进行跳转查看。
支持两种操作方式：
方式一：凭证列表页面，勾选多条凭证执行批量冲销；或单张凭证点击行内【冲销】；
方式二：打开凭证编辑页面，点击【冲销】生成红字冲销凭证。
注意：已审核、未审核凭证均可执行冲销；如需取消冲销，直接删除系统生成的冲销凭证即可；已冲销凭证不可重复冲销。
2.5 删除凭证
仅未审核凭证允许删除。
进入【凭证列表】页面：
（1）未审核凭证：凭证条目右侧直接显示【删除】按钮，点击【删除】→确认【确定】，即可删除凭证。
（2）已审核凭证限制：凭证完成审核后，列表行内无【删除】按钮，无法直接删除。
2.6 审核/批量设置凭证
方式 1：列表批量审核（推荐）
方式 2：单张凭证详情页审核
在【凭证列表】页面，点击凭证右侧【修改】，进入凭证编辑页面，点击顶部【审核】按钮完成单张凭证审核。
2.7 反审核凭证
凭证审核生效后，不允许直接修改、删除；如需调整凭证内容，必须先执行反审核，才能修改该凭证信息。
方式 1：列表批量反审核
方式 2：单张凭证详情页反审核
2.8 整理凭证号
如果凭证出现断号，系统⽀持按凭证号顺次前移补齐断号。
（1）凭证列表勾选/全选需要整理的凭证，点击右上角【更多】→【整理】；
（2）选择会计期间，点击【⽴即整理】，系统会按凭证号顺次前移补齐断号，整理完成会提⽰信息。
2.9 打印凭证
（1）在凭证列表，点击凭证行右侧【打印】，打开打印预览界面；
（2）预览页支持切换打印模板、进入【管理模板】维护模板；同时支持自定义纸张、边距、字号、边框等打印样式；
（3）设置完成点击【开始打印】。
注：系统支持将凭证另存为 PDF 格式下载至本地，支持凭证导入、导出操作。导入凭证：完成科目设置后，参照系统导入模板按月导入凭证；导出凭证：直接点击【导出凭证】即可。
业务凭证
操作路径
云财务后台 > 凭证> 业务凭证NEW
操作说明
1、设置来源系统、业务类别、门店、单据日期等筛选条件，点击【查询】，检索对应周期的业务单据；
2、勾选单张或多张目标业务单据，点击【生成凭证】，系统自动生成对应进销存财务凭证；
3、生成凭证后，点击列表凭证字号，即可查看凭证详情；
注意
1、⽣成的凭证可以编辑，如修改⾦额或者科⽬，也可以删除再让系统去重新⽣成凭证。 每次⽣成凭证只能选择⼀种类型的业务凭证，不能多选； 业务凭证都是来源于云端后台，如果查询不到数据，先确定是否有没关联进销存，如果有，再排查筛选的条件（如⽐如门店、⽇期等）。若还是没有，到云端后台查看是否有源单据，如果云端后台没有，那么云财务也没有。
2、普通出库单：除销售调货以外的出库类型，叫其它出库，类型包括但不限于赠送、福利、借出等； 如果有 调货单-出 被拒绝收货，那么还需要⽣成 调货单 - 出 - 红冲 收⼊核对营业概况销售额 = 云财务销售出库单的优惠后总⾦额 - 销售退货单的优惠后总⾦额 = 销售单据总实收 ，折扣优惠核对：折扣总额等于云财务上（销售出库单 - 销售退货单后）的⾦额 -（销售出库单 - 销售退货单后） 优惠后的⾦额。
云财务路径与云端后台路径对照表
| 云财务业务单据 | 云端后台对应查询路径 |
| ⻔店进货单(采购进货单) | 货流管理-采购⼊库单-已完成进货-筛选⽇期 |
| 采购退货单 | 货流管理-采购退货单-筛选⽇期 |
| ⻔店调货单-出 | 货流管理-普通调货单-筛选⽇期 |
| ⻔店调货单-进 | 货流管理-普通调货单-筛选⽇期 |
| 调拨退货单-出 | 货流管理-调拨退货单 |
| 调拨退货单-进 | 货流管理-调拨退货单 |
| 采购退货单 | 货流管理-采购退货单 |
| 销售出库单 | 销售-销售单据(需减去退货单据)-筛选⽇期 |
| 销售退货单 | 销售-销售单据-退货单据-筛选⽇期 |
| 普通出库单 | 货流管理-普通出库单-筛选⽇期 |
| 盘点明细单 | 商品-库存-盘点历史-筛选⽇期 |
| 商品报损单 | 商品-库存-商品报损-筛选⽇期 |
| 普通入库单 | 货流管理-普通入库单 |
| 费用收支 | 报表-高级报表-费用录入 |
| 结转销售成本 | 数据-⾼级报表-成本与成本率-筛选⽉份 |
| 采购付款单 | 供应商结算-结算记录-筛选⽇期 |
| 其他收入 | 销售-营业概况-礼品包销售+优惠券销售 |
| 预收款单 | 销售-营业概况-充值卡充值+预定⾦+次卡销售+预付卡销售 |
| 门店调货单-出-红冲 | 货流管理-普通调货单（单据状态为红冲） |
| 调拨退货单-出-红冲 | 货流管理-普通调货单（单据状态为红冲） |
| 供应商结算 | 供应链-结算-购销供货商结算单 |
| 采购进货调整单 | 供应链-采购-采购进货调整单 |
| 门店余额变动 | 供应链-报表-门店账户余额变动明细 |
| 订货直发单 | 供应链-采购-门店直发验收单 |
| 供应商费用单 | 供应链-结算-供应商费用单 |
| 门店收款单 | 供应链-报表-门店订货应付收款记录 |
| 其他收入单 | 供应链-结算-其他收入单 |
| 其他支出单 | 供应链-结算-其他支出单 |
业务凭证NEW
业务凭证 (New) 为新版业务单据生成凭证功能，支持灵活指定凭证模板、多种汇总生成策略，支持异步批量生成凭证，可追溯生成任务历史，实现进销存业务单据自动化转换为财务凭证。
操作路径
云财务后台 > 凭证> 业务凭证NEW
操作说明
注意：使用【业务凭证NEW】生成凭证前，需要先进行凭证模板设置（点击查看设置教程）。
1、进入到凭证生成界面，选择左边需要生成凭证的单据类型。
2、进入单据类型后，设置查询条件查询出业务端对应单据的记录。
3、勾选所需要生成凭证的单据
（1）勾选支持单条记录勾选
（2）当前页勾选（左上角的勾）
（3）全部勾选（左下角的勾，此种生成方式为异步生成凭证，即点击生成后，系统会在后台生成，需要等待生成成功，期间可以进行其他功能）
4、选择凭证模板
表头顶部的凭证模板选择，则适用用所有勾选的单据按此模板生成凭证；表体中单据行选择凭证模板后，则该行单据按表体模板生成凭证，表体选择的凭证模板优先级高于表头选择的凭证模板。表头凭证模板为比选，表体为非比选项。
5、选择凭证生成方式
凭证生成方式分4种：按业务类别汇总、按业务日期汇总、按核算项目汇总、不进行汇总（具体解释可参考4.3业务凭证板块介绍）
6、点击生成凭证按钮，即可生成凭证
7、点击查看历史，可以查看历史生成记录，生成凭证的结果是否成功或失败，失败原因等可查询。
注意
1、⽣成的凭证可以编辑，如修改⾦额或者科⽬，也可以删除再让系统去重新⽣成凭证。 每次⽣成凭证只能选择⼀种类型的业务凭证，不能多选； 业务凭证都是来源于云端后台，如果查询不到数据，先确定是否有没关联进销存，如果有，再排查筛选的条件，⽐如⻔店、⽇期。若还是没有，到云端后台查看是否有源单据，如果云端后台没有，那么云财务也没有。
2、普通出库单：除销售调货以外的出库类型，叫其它出库，类型包括但不限于赠送、福利、借出等；如果有对应的拒绝收货、退卡、退余额、销售单据作废等，那么会有对应的红冲单需要生成对应的红冲单，如：【门店调货单-出-红冲】、【调拨退货单-出-红冲】、【预收款-红冲】、【预付款单-红冲】、【销售出库单-红冲】，这边的销售出库单含作废单据（反结账），所以需要生成销售单-红冲。
