启⽤系统（银豹云财务）
创建账套
启用银豹云财务系统前，首先需要完成账套创建。账套是承载企业全部财务核算数据的独立工作空间，建账过程需绑定业务门店来源、配置启用期间、会计制度等基础参数；启用日期等核心参数保存创建后无法修改，请在建账前确认全部信息。账套成功绑定门店账号后，系统可自动同步对应业务端经营数据。
登录银豹云财务系统，在账套选择弹窗点击【新建账套】，在弹出的配置窗口填写对应信息。
创建账套字段说明
- 门店：指该账套所需绑定的业务端门店账号，账套的数据来源
- 别名：账套所需取的名称
- 账套类型：若业务端有开通云ERP服务，则可以选择账套类型，若未开通，则默认进销存类型，不可选择，默认即可。
- 启用日期：选择该账套的启用时间，即开始录入凭证所在的月份，启用月份之前的数据不可录入。
- 会计制度：默认2013即可，支持小企业制度
- 税号：非必填项
注意：每个绑定的门店账号同一账套类型，只能创建一次账套，账套关联进销存后，获取的数据为该账号的业务数据。
做账模式
账套类型说明
- ERP账套：新建账套时账套类型选择 ERP 账套，账套将关联 ERP 单据，自动抓取 ERP 对应类型业务单据。
- 收银进销存账套：新建账套时账套类型选择收银进销存账套，账套将关联收银单据，自动抓取收银进销存对应类型业务单据
- 总部一套账：新建账套时账套类型选择总部一套账，账套可同时关联、抓取收银单据与 ERP 两类业务单据。
1、总部和所有⻔店的账合在⼀起做，那么只需要创建⼀个总部账套即可，因为总部账套⾥可以关联到 所有连锁⻔店的数据，故能实现只在⼀个账套⾥做账。
2、总部和⻔店都是独⽴做账，需要各⾃来创建账套，⽐如创建总部账套--某某总部，创建⻔店A账套-- 某某⻔店 A ，创建门店 B 账套--某某⻔店 B ，以此类推。
3、若有区域账号，且区域内所有门店合并做账，则⽤区域账号来登录云财务并创建区域总账套，若是 区域内门店独⽴做账，需要单独创建账套。
总部 + 门店合在⼀起做账，资产负债表和现⾦流量表体现的是所有门店 + 总部，就只有合并数据展示，没有单独的门店报表，同理区域账号也是。 合并做账的模式下，只需要在损益类科⽬勾选上辅助核算 - 门店，同时本年利润科⽬ - 也勾选上辅助核算 - 门店，这样可看出各家⻔店的利润表和总的利润表。
基础设置
系统参数
系统参数用于统一配置账套基础信息、科目编码规则、凭证管控规则、数据展示规则、报表公式规则与税务相关配置，同时支持财务重建。
操作路径
银豹后台 > 设置 > 系统参数
操作说明
进入系统参数页面，根据需要进行以下设置：
1、科目层级
控制账套可使用的科目最大层级，影响后续科目扩展方式。
注意：调整后不能再恢复到调整前的层级，请谨慎操作！
- 编码校验：按需选择是否勾选「强制校验科目编码规则」
- 层级设置：可选 4/5/6/7/8/9 级，默认值为 4；选定数值即为科目可创建的最大层级。
- 编码长度：用于配置各级科目对应的编码位数。以 4 级科目为例，默认编码分段为 4-2-2-2；修改第二级数值为 3 后，分段变为 4-3-2-2，代表二级科目编码范围为 001~999，二级科目最大支持 999 个。
2、凭证规则
集中控制与凭证编号、审核流转相关的基础规则。
- 新增凭证顺次补齐断号：新增凭证时按顺序补齐断号，减少凭证编号不连续的情况，可按需选择是否勾选启用。
- 审核人和制单人允许为同一人：当前账套默认开启，作为基础规则保留，不支持手动修改。
3、显示与数据规则
统一设置显示口径、辅助信息展示和数据版本相关能力。
- 凭证辅助核算明细显示：在凭证明细中展示辅助核算信息，便于业务核对与数据追溯，可按需选择是否启用。
- 余额方向与科目方向一致：按科目方向统一余额展示口径，减少余额方向理解偏差，可按需选择是否启用。
- 使用新版本数据：启用新版数据处理逻辑，保持账套与当前数据版本策略一致（要求收银版本>=通用V4.71.102.4698），可按需选择是否启用。使用新版本数据（要求前端收银使用版本>=通用V4.71.102.4698，版本不同，云财务获取数据方式不同，若使用旧版，两边小数会存在四舍五入等差额，若使用新版，则收银端必须使用最新版安装包，否则数据显示不完整或为零）
- 门店资金结算表显示：在相关报表中显示门店资金结算表，便于查看门店维度资金结算信息，可按需选择是否启用。（该表为定制表，若需使用则可现实，不需使用则勿勾选）
- 资产负债表公式规则：控制资产负债表还原默认公式时使用的默认模板，不会自动覆盖已有公式。
提供 3 种选项：可选择「往来重分类 & 应交税费重分类」/「往来重分类 & 应交税费不重分类」/「往来和税都不重分类」
4、税务参数
统一管控税金计算、税率相关基础配置。
- 是否启用税金：税务总开关，启用后方可维护纳税人类别与税率参数。
- 纳税人类别：可选「一般纳税人」/「小规模纳税人」，选择后按当前纳税人类别维护税率，未启用时不会提交税率配置。
- 税率设置：适用于小规模纳税人的统一税率配置。
5、财务重建
系统⽀持账套重新初始化。
在页面底部「危险操作」板块，点击【财务重建】弹出确认弹窗，输入账套名称完成验证，财务重建需要验证账套名称以及密码。
注意：账套重建无法撤销，清空后数据永久不可恢复，请务必充分确认后操作！
执行重建后系统将完成以下处理：
- 删除所有手工新增会计科目；
- 删除账套内全部凭证；
- 删除财务期初初始化数据；
- 解除当前账套与进销存业务端关联。
科⽬
科⽬是对会计对象具体内容进⾏分类核算的项⽬，科⽬归纳为资产、负债、权益、 成本、损益等类别；系统启⽤时，会根据企业设置的会计制度预先设定配套的科⽬，这些科⽬可以满⾜⼤部分中⼩企业财务记账的需求；企业也可根据⾃⾝的记账需要 新增、修改、删除科⽬，通过增加明细科⽬更全⾯、细致地反映企业的经济活动；
路径：系统主界⾯， 设置-科⽬
科⽬分为资产、负债、权益、 成本、损益等类别，企业可根据记账需要，选择分类，进⾏新增/修改/ 删除；
在科⽬列表中，点击【+】图标，即可新增下级科⽬，如果上级科⽬已经发⽣业务，新增下 级科⽬ 时，上级科⽬的业务数据将转移到下级科⽬上，该操作不可逆；
[科⽬编码]：根据⻚⾯提⽰的科⽬编码结构（例如 4-2-2-2）输⼊；
[科⽬名称]：⼿⼯输⼊；
[科⽬类别]：选择科⽬所属的类别；
[余额⽅向]：选择科⽬的余额⽅向；
[辅助核算]：选择科⽬的辅助核算项⽬（注意：已经发⽣业务的科⽬不能设置辅助核算项⽬！）
在科⽬列表中，点击【✎】图标，可编辑科⽬，编辑后点击保存；
在科⽬列表中，点击【×】图标，可删除该科⽬；
注意：编辑科⽬时，确保该科⽬没有被凭证引⽤过，这样才能设置成功。 若系统提⽰该科⽬已被凭证引⽤，需把相关凭证删除，或者把凭证⾥的科⽬替换掉保存，然后再去修改科⽬，修改完科⽬后再去回头修改凭证。 现⾦类科⽬流量设置
现⾦类(1001库存现⾦，1002银⾏存款，1012其他货币资⾦)科⽬需勾选流量类别-现⾦类，以便现⾦ 流量表取数
PS：需要计算到现金流量表的科目必须选流量类别，否则不会计算到现金流量表里。
科⽬挂辅助核算设置
系统的⼀些科⽬可以挂上辅助核算来实现更加便捷，细致做账，⽐如银⾏存款挂辅助核算--⽀付⽅式
通过这样的设置，可以实现系统⽣成凭证后，银⾏存款可带出⻔店收银的⽀付⽅式，如图：
以此类推，应收账款跟预收账款，可以挂上辅助核算-客⼾，应付账款和预付账款挂上辅助核算-供应商，以达到在账务处理中查看跟客⼾，供应商具体的往来款情况的⽬的。
注意：尽量不要随意增减“⼀级科⽬”，因为报表公式是预设好的，增加⼀级科⽬后⼀定要相应地修改报表公式，否则会影响到报表数据。资产负债表、利润表修改公式如图：
导⼊导出科⽬（PS：导入科目为覆盖性导入，会把原先科目替换掉，若需要导入科目，请导入完整的科目表）
导⼊科⽬时，点击导⼊，下载导⼊科⽬模板，填完信息后保存，再导⼊时选择该⽂件上传即可导出科⽬时，点击导出即可
说明：科目导入是覆盖导入，当导入信息后，将覆盖所有系统科目，请导入完整科目数据。当设置完第⼀个账套科⽬后，若其他账套科⽬也⼀样，可在第⼀个账套⾥导出科⽬，⽤于其他账套的科⽬导⼊。
PS：涉及供应链板块【门店订货结算】新增科目说明（没有开通供应链功能忽略）
门店订货结算指的是门店与门店、门店与总部间产生往来需要支付对应的往来款，而产生的结算过程。（门店与总部、门店与门店间不存在结算关系可忽略）
云财务通过业务关联拉取业务端（收银云后台）门店向总部订货以及门店与门店之间调货的结算信息，可以通过业务端单据的结算信息生成对应的财务凭证。
1.添加下级科目并设置辅助核算
因为门店与总部、门店与门店之间的结算和门店与客户之间的结算会涉及到相同科目，而在云财务中科目支持挂辅助核算记录数据，所以在启用账套之前需要设置好对应的匹配科目。
1.1.科目添加下级
结算的科目应付账款、应收账款和其他应付账款、其他应收账款可以二选一，使用应收应付就可以不用设置其他应收和其他应付，使用其他应收应付，就可以不用设置应收应付。这个主要取决于使用者针对门店结算默认使用什么科目来决定。
1.1.1.应收账款
若应收账款需要区分客户应收和门店应收，那么应收账款需要建立二级科目【客户应收账款】和【门店应收账款】（名称可以根据需求自己取名，但第一个二级科目默认需要建立针对客户维度使用的应收账款）
1.1.2.应付账款
若应付账款需要区分供应商应付和门店应付，那么应付账款需要建立二级科目【供应商应付账款】和【门店应付账款】（名称可以根据需求自己取名，但第一个二级科目默认需要建立针对供应商维度使用的应付账款）
1.1.3.预收账款
若预付账款需要区分客户预付和门店预付，那么预付账款需要建立二级科目【客户预付账款】和【门店预付账款】（名称可以根据需求自己取名，但第一个二级科目默认需要建立针对供应商维度使用的预付账款）
1.1.4.预付账款
若预付账款需要区分客户预付和门店预付，那么预付账款需要建立二级科目【客户预付账款】和【门店预付账款】（名称可以根据需求自己取名，但第一个二级科目默认需要建立针对供应商维度使用的预付账款）
1.1.5.其他应收款
其他应收款底下一般会存在其他收款使用，这边需要独立一个科目出来给门店使用，所以这边要先添加下级科目，独立一个二级科目给门店使用，这样就不影响之后其他数据使用，其他数据可以另外再建下级科目
1.1.6.其他应付款
其他应付款底下一般会存在其他付款使用，这边需要独立一个科目出来给门店使用，所以这边要先添加下级科目，独立一个二级科目给门店使用，这样就不影响之后其他数据使用，其他数据可以另外再建下级科目
辅助核算
辅助核算是为了便捷登记明细而设计的功能，它替代明细科目记录数据，但不是明细科目。系统默认的辅助核算类型包括：门店、客户、供应商、仓库、商品、商品类目、项目、部门、支付方式、资金账户等，企业可按需新增分类和明细项目。
操作路径
云财务系统， 设置 - 辅助核算
操作说明
1、同步或新增辅助核算明细
（1）在左侧选择辅助核算类型（如"门店""供应商"）
（2）点击「同步」按钮——系统会把业务端（云后台）对应的资料同步过来（如门店列表、供应商列表）
（3）若该类型没有「同步」选项（如"部门"），说明业务端没有此类信息，直接在云财务里点「新增」，填写信息后「保存」
2、把辅助核算挂到科目上
（1） 进入科目页面，找到目标科目（以银行存款挂支付方式为例），点击编辑图标打开编辑科目弹窗；
（2） 勾选「启用辅助核算」，再按需勾选对应辅助核算项目； 点击【保存】，完成科目辅助核算挂载。
注：如需同时挂载多项辅助核算，直接勾选多个核算项即可。
3、做账时使用
科目挂上辅助核算后，编制凭证选择该科目时，系统会弹出选择辅助项的选框（如选部门、选客户），选好后该笔凭证就登记了对应明细数据，之后可在「核算项目明细账」查询。
辅助核算与其他模块的关联
· 辅助核算明细是「科目关联设置」和「业务凭证模板」取数匹配的基础
· 挂了辅助核算的科目数据在「账簿→ 核算项目明细账/核算项目余额表」中按辅助维度查询
· 「门店利润表」依赖损益科目+本年利润挂辅助核算"门店"
· 出纳的「快速生成」功能依赖辅助核算中的「资金账户」同步
业务科⽬对照表 （将下线）
默认科⽬/现⾦/银⾏其他收⼊/费⽤⽀出 系统抓取业务单据来⽣成凭证时对应的科⽬，若要修改⽣成凭证的默认科⽬，需在业务科⽬对照表⾥修改会计 科⽬
注意：如果会计科⽬这⼀列不可留空或不全，否则会导致编辑不了科⽬(⽐如新增⼆级科⽬)，需要保证业务科⽬对照表是完整的，如图：
关联进销存
云财务关联进销存软件，进销存单据直接⽣成会计凭证，通过在线可抓取进销存业务单据直接 ⽣成相关记账凭证.采购、销售、往来、成本核算即时完成，减轻会计⼈员重复录⼊凭证⼯作，提⾼时效，不再需要每天花⼤量时间到单据
银豹软件从⻔店收银到⽣产到供应链（进出货），再到云财务系统，已全线贯通， 呈现给⼴⼤⽤⼾的是⼀整套完整的企业ERP。
操作路径
银豹后台 ，设置 - 关联进销存
操作说明
有操作权限的进销存都可以建⽴关联，⼀个进销存账套仅能与⼀个会计账套关联，且只能关联其中⼀种模式，不同的模式获取的单据类型不一样，单据菜单不同，根据业务端开通的服务可绑定不同的业务类型。
注意：当点击关联后的状态显⽰为已关联，刷新下界⾯，在业务凭证NEW⻚⾯就能查询到相关的业务单据了。
财务初始余额
当财务科⽬定义完成后，需要根据企业当前的财务状况设置⼀些科⽬的初始余额，以便后续进 ⾏账务处理；财务初始余额包括初始余额维护、试算平衡检查和导⼊导出。
操作路径
银豹后台 ，设置 - 财务初始余额
操作说明
情况一：年初启用账套（启用月份为 1 月）
1、在页面上方按需切换要设置的资产/负债/权益/成本/损益分类页签；
2、在表格【初始余额】列填写对应科目期初金额；
3、全部录入完成后，点击【保存】。
情况二：年中启用账套（启用月份非 1 月）
1、在页面上方按需切换要设置的资产/负债/权益/成本/损益分类页签；
2、录入初始余额，该金额为账套启用期间的上期期末余额；
3、录入本年累计借方、本年累计贷方，系统将自动计算年初余额，用于资产负债表展示；
注意：损益类科目需录入实际损益发生额，填写规则为本年累计借方 = 本年累计贷方 = 实际损益发生额，保障利润表取数准确；
4、全部数据录入完成后，可点击【试算平衡】校验借贷平衡，确认无误后点击【保存】。
试算平衡（年初、年中启用账套均需执行）
全部期初数据录入完成后，点击页面右上角【试算平衡】，系统自动校验借贷数据是否平衡。
- 提示试算结果平衡：期初数据校验通过，可开始正常做账；
- 提示不平衡：代表录入数据存在错误，需要逐项核对期初信息，修正后重新试算，直至平衡。
删除账套设置
删除账套功能指为用户提供账套删除作用，用户可以根据自己的需求进行删除账套，但删除为敏感操作，删除账套需谨慎操作，一旦删除将清除数据不可恢复，谨慎操作！！！
操作说明
打开云财务网址：fin.pospal.cn，输入账号密码登录系统（PS：必须用账号密码登录）
在弹窗选择账套界面中，点击右上角的【授权】按钮，进入到授权界面。
在【授权】界面，选择【账套管理】进入到管理界面
账套管理中分为2个子级菜单【账套】和【回收站】，在账套界面会显示所有账套，针对每个账套最右边有操作按钮，按钮【删除】为删除账套，删除后的账套会在【回收站】中保存，限期可以从回收站中恢复被删除的账套；按钮【永久删除】为彻底删除账套，彻底删除账套为立马删除，账套不会再出现在【回收站】，不可以再恢复彻底删除的账套。
普通删除的账套会在回收站中显示，点击还原，可以恢复账套。再次点击删除，将彻底删除该账套。
凭证模板功能
凭证模板功能支持自定义编辑新增凭证时调用模板使用，需要使用调用模板需要先新增凭证模板。
凭证模板金额核算字段辅助核算说明：
商品应收：门店+收银员+客户+商品+商品类目+供应商
商品实收：门店+收银员+商品+商品类目+供应商
实收金额: 门店+收银员+客户
应收金额: 门店+收银员+客户
支付金额: 门店+收银员+客户+支付方式
3.8.1 系统版本切换
在系统右上角点击版本切换按钮，选择目标版本后，输入账号密码重新登录即可完成版本切换。
3.8.2 添加凭证模板
1、设置凭证模板
进入【设置】-【凭证模板】菜单，打开凭证模板界面，选择「通用模板」，点击【新增】按钮，即可进入新增凭证模板页面。
2、凭证模板新增
进入模板配置页面后，在【基础信息】区域填写模板编号、名称，设置凭证字、凭证日期、单据来源等参数；在【凭证分录】区域可新增分录行，配置摘要、科目来源、科目、辅助核算、借贷方向、核算字段与取数条件，全部配置完成后点击保存。
支持模板导入、导出功能，模板导入导出仅适用于账套之间迁移，不支持直接导入新增模板。
3.8.4 凭证模板调用
新增 / 编辑凭证，点击右上角【调用模板】，系统弹出模板列表，选中目标模板后，模板分录自动带入凭证编辑界面；按需填写金额、修改分录内容，完善凭证信息后保存凭证。
业务凭证模板中，模板内置匹配的单据类型（单据类型同业务端的单据匹配）。
设置模板时，按单据设置模板，每种单据类型系统默认1个模板，不可被删除，但允许修改，可手动添加修改模板，每种单据类型最大支持15个模板。
1、模板功能描述
表头功能按钮
【查询】按钮：可输入查询信息查询到对应的模板（支持表体中的模板编号、名称、创建人、修改人查询），查询结果按查询条件显示。
【新增】按钮：点击新增，跳转到新窗口，新增模板的界面
【导入】按钮：点击导入，弹出导入模板的弹窗，导入区分新增导入和覆盖导入，覆盖导入根据选择的单据类型中的模板编号以及名称双重匹配，相匹配的则覆盖导入，不匹配的则弹出提示
PS：导入模板是template格式，只能通过导出文件导入，即可以把A账套导出的数据导入到B账套。
【导出】按钮：点击导出按钮按，被勾选模板样式导出成template格式，可以用于导入系统。
【刷新】按钮：点击刷新按钮，则刷新界面数据
【删除】按钮：点击删除可以删除被勾选的模板
【禁用/启用】按钮：点击启用/禁用按钮后，被勾选的模板状态变更为启用/禁用，禁用的模板，在业务凭证中进行生成凭证的时候无法选择
【设为默认/取消默认】按钮：点击设为默认时模板设置为生成此类单据的默认模板；点击取消默认时，被默认的单据模板被取消默认，自动变为第一个模板作为默认模板使用。
表体字段说明
【编号】：编号字段可以点击，点击编号字段可以进入到这个模板的查看编辑界面
【名称】：凭证模板的名称【凭证字】：默认“记”字
【业务单据】：此类模板的单据类型（例：门店进货单、销售出库单）
【最后修改人】：上次编辑修改模板的员工（账号登录修改的就显示账号）
【更新时间】：上次编辑修改模板的时间【创建人】：创建模板的人员
【创建时间】：创建模板的时间（PS：启用系统默认配置的模板，默认显示创建账套的时间，以及创建账套的账号）
【字段绑定】：绑定字段可以批量绑定辅助核算字段
2、模板添加
以门店进货单模板添加为例
（1）进入门店进货单模板列表页面，点击【新增】，打开模板配置页面。
（2）基础信息配置：填写模板编号（编号不可重复）、模板名称；设置凭证字、凭证日期、附件数、凭证分录顺序、备注等基础参数。
（3）凭证分录配置，选择模板科目：
a. 科目来源选择【自定义科目】时，科目列可以自由选择此行的科目。
在科目选择弹窗选中目标科目，点击【选择】按钮完成科目选取。
b. 科目来源选择辅助核算项目（客户_应收账款、供应商_应付账款等）时，科目栏置灰不可手动选择；此时使用该模板生成凭证时，这行的科目会根据单据匹配的核算项目内容和科目关联设置中这个辅助核算内容匹配的科目进行绑定生成。
c. 借贷方向
选定科目后，设置当前分录行的借贷方向为借方或贷方。
d. 核算字段
选取业务单据字段（汇总、总金额、明细、成本价、销售价等）；生成凭证时，本行金额取自该单据所选字段的数据。
示例：核算字段选择总金额，生成凭证时，该行科目自动带入单据总金额。
e. 分录行管理
新增 / 删除分录行：选中分录，点击行前「+」新增一行、「-」删除当前行；
复制 / 调整顺序：选中分录，点击【复制】复制本行；点击【上移 / 下移】调整分录展示顺序。
f. 模板保存
全部分录配置完成后，点击右上角【保存】，模板生效；点击【关闭】，放弃本次编辑，不保存配置。
（3）模板编辑
进入模板列表页面，点击目标模板的编号，进入模板编辑界面。
（4）模板删除
进入模板选择界面，勾选需要删除的模板，点击顶部删除按钮，即可删除对应勾选的模板。
科目关联设置（可以不配置）
通过科目关联设置，实现业务资料（即辅助核算内容）与会计科目的绑定匹配；支持按辅助核算类别设置通用科目，每个辅助核算内容可单独设置指定匹配科目。
操作路径
云财务系统， 设置 - 辅助核算
1、配置辅助核算与科目关联
科目关联设置用于给各类辅助核算项目绑定会计科目，配置业务凭证模板时，系统可自动调用辅助核算项预先匹配好的会计科目。
（1）选择辅助项目类别
左侧列表展示全部辅助核算类别（门店、客户、供应商、仓库等），选中需要配置的辅助项目。
（2）通用科目设置
通用科目为该辅助类别默认科目。若明细辅助项目未单独指定科目，则自动沿用通用科目。 在表头通用科目栏选择对应科目，配置完成后点击【保存】。
（3）新增、同步辅助明细
【新增】：手动新增辅助核算明细项目；
【同步】：一键拉取业务端的辅助项目明细数据，与辅助核算菜单数据保持同步。
（4）设置辅助科目
批量设置科目：勾选多条辅助明细项目，点击【批量设置科目】，统一为选中项目批量绑定关联科目。
单独设置单个辅助明细科目：在明细列表，点击对应行【设置科目】，单独为此条辅助项目指定匹配科目；配置结果将在表格列展示。
PS：科目优先级规则：明细行单独设置科目 > 表头通用科目。凭证生成时优先读取明细行科目；明细无配置则读取表头通用科目；表头、明细均未配置时，无法获取科目。 其余辅助项目类型（供应商、门店、仓库等）配置逻辑与客户类型一致。
