供应商结算

用于在完成供应商订单对账后，对多笔已对账单据进行统一结算处理，支持线下付款、预付款抵扣等多种付款方式，保障采购付款流程合规、资金账目清晰。

操作路径

银豹后台  > 资金 > 付款 > 供应商结算

操作说明

1、筛选查询单据

在供应商结算列表中，可通过供应商、结算状态、对账时间、单据类型（应付期初 、 采购进货单 、费用单等）等条件筛选待结算单据。

2、选择并确认结算

勾选需要统一结算的单据，或点击「全选」选中当前页所有单据，点击页面右下角【确认结算】，进入购销付款结算单页面。

3、填写结算信息 ：

• 付款方式：选择「线下付款」或「使用随行付线上付款」。
• 付款账户与金额：选择付款账户，填写对应付款金额与付款时间，可添加多笔付款记录。
• 预付款抵扣：如需使用预付款，在「使用预付款」栏填写抵扣金额。
• 结算日期：选择本次结算的截止日期。
• 上传凭证（可选）：可上传付款凭证附件，最多支持 5 张。
• 备注（可选）：补充结算相关的备注信息。

4、提交结算

确认信息无误后，点击【提交】，选择【直接结算】或【提交审核】完成结算流程。

5、打印结算单

在供应商结算列表中，勾选需要打印的单据，点击【打印】。

选择打印方式：含对账单明细 或 不含对账单明细，确认后点击【打印】。

在打印预览页面，可直接打印或编辑模板后再打印。

供应商结算历史

用于查询、查看和管理所有供应商结算单据，支持筛选、明细查看、审核、作废、红冲、导出及打印，方便财务对账与业务追溯。

操作路径

银豹后台  > 资金 > 付款 > 供应商结算历史

操作说明

1、查询与筛选

通过资金账户、供应商、单据状态、制单时间或结算单号，快速定位目标结算单据。

2、查看明细

点击单据后的【明细】按钮，可查看该结算单的详细信息。

3、审核结算单

找到待审核的结算单，点击【审核】，进入审核页面，确认信息无误后点击【审核通过】。

4、作废结算单

对未审核的结算单，可点击【作废】取消单据，作废后不可恢复。

5、红冲已审核结算单

已审核的结算单如需更正，可点击【红冲】并确认，红冲不可逆，系统将自动冲销该单据并回退对应账务。

6、批量导出/打印

勾选需要操作的单据，点击【批量操作】，可批量导出为 Excel 文件或批量打印，用于存档与对账。