为便于高效管理客户回款，系统提供多种收款方式，包括按单收款、合并收款、收款单及查应收批量收款。本手册将指导您完成各类收款操作，确保账务处理准确、可追溯。

按单收款

对客户欠款的销售订单，按单据维度进行收款。

操作路径

银豹后台 > 资金 > 收款 > 按单收款

操作说明

1、进入按单收款页面，可通过筛选条件或输入大客户名称/编号/联系人/电话/业务单号定位目标销售订单。

2、找到需收款的订单后，点击左侧的【收款】按钮。

3、进入收款单页面，选择对应的支付方式，核对收款金额；若本单存在优惠，输入优惠金额后，需按优惠后的金额填写收款金额。

4、确认无误后，点击【提交待审核】/【提交并审核】。

5、开单成功后，可前往收款单历史页面审核该收款单。

注：审核通过之前，对应的收款单可以重新编辑修改或者作废。

收款单

适用于以客户为单位一次性结算其名下多笔欠款，从客户维度完成收款。

操作路径

银豹后台 > 资金 > 收款 > 收款单

操作说明

1、进入收款单页面，点击【选择大客户】，通过搜索找到目标客户并选择。

2、系统将自动展示所选客户的全部未结清欠款记录。填写收款信息：

• 单据日期：选择收款发生日期；

• 收款方式：选择收款方式；

• 收款金额：输入本次回款金额；

•支付方式：选择支付方式，如现金、银联卡等，支持添加多笔收款项（点击【添加收款项】）；

• 可上传付款凭证（如银行回单、截图等）；

• 如有优惠，填写【本单优惠】金额，并确保收款金额 = 总应收 – 优惠金额。

3、确认无误后，点击【提交待审核】/【提交并审核】。

4、开单成功后，可前往收款单历史页面审核该收款单。

注：审核通过之前，对应的收款单可以重新编辑修改或者作废。

收款单历史

在收款单历史页面可查看已提交的收款单，支持查看、红冲、打印及导出，便于对账与管理。

操作路径

银豹后台 > 资金 > 收款 > 收款单历史

查看收款单

1、进入收款单历史页面，输入大客户编号、联系电话或拼音码，或使用筛选条件查找目标收款单。

2、点击该收款单的【详情】按钮，即可进入详情页。

3、进入详情页后，可查看收款单明细，如单据日期、收款单金额、支付方式、优惠金额等信息。

4、待审核的收款单，允许进行打印、编辑、作废、审核操作；审核通过后不可修改。

审核收款单

收款单提交后处于“待审核”状态，需由财务或管理员审核确认，以确保收款数据准确无误并正式生效。

1、在收款单历史列表中，找到需审核的收款单，点击【审核】按钮。

2、在弹出的审核收款单窗口中，核对收款单信息，可选填【单据备注】用于内部记录（非必填）。

3、确认信息无误后，点击【审核通过】，系统将正式生效该笔收款。

红冲收款单

若发现已审核的收款单有误，可通过红冲操作作废该笔收款。

1、在收款单历史列表中找到需红冲的收款单，点击收款单的【红冲】按钮。

2、弹窗提示确认是否红冲，点击【确定】完成红冲。

注：红冲操作不可撤销，请谨慎执行； 红冲后，原收款金额将退回至客户欠款，可重新发起正确收款； 系统会自动生成一条“红冲记录”，可在收款单历史中查看追溯。

合并收款

适用于需要向多个客户统一收取欠款时，可通过此功能批量处理，一次性完成多客户、多单据的收款操作，提升财务效率。

操作路径

银豹后台  > 资金 > 收款 > 合并收款

操作说明

1、进入合并收款页面，点击【选择多个大客户】，通过搜索找到目标客户并勾选，可同时选择一个或多个需要收款的客户。

2、系统将自动展示所选客户的全部未结清欠款记录。填写收款信息：

• 单据日期：选择收款发生日期；

• 收款方式：选择收款方式；

•支付方式：选择支付方式，如现金、银联卡等，支持添加多笔收款项（点击【添加收款项】）；

• 可上传付款凭证（如银行回单、截图等）；

• 如有优惠，填写【本单优惠】金额，并确保收款金额 = 总应收 – 优惠金额。

3、确认无误后，点击【提交】，点击【确认开单】。

4、开单成功后，可前往合并收款单历史页面审核该合并收款单。

注：审核通过之前，对应的收款单可以重新编辑修改或者作废。

合并收款单历史

在合并收款单历史页面可查看已提交的合并收款单，支持审核、红冲、查看详情及打印凭证，便于资金对账与流程管理。

操作路径

银豹后台 > 资金 > 收款 > 合并收款单历史

查看合并收款单

1、进入合并收款单历史页面，输入大客户名称或使用筛选条件查找目标收款单。

2、点击该收款单的【详情】按钮，即可进入详情页。

3、进入详情页后，可查看合并收款单明细，如单据日期、收款单金额、支付方式、优惠金额等信息。

4、待审核的收款单，允许进行编辑、作废、审核操作；审核通过后不可修改。

审核合并收款单

合并收款单提交后处于“待审核”状态，需由财务或管理员审核确认，以确保收款数据准确无误并正式生效。

1、在合并收款单历史列表中，找到需审核的收款单，点击【审核】按钮。

2、在弹出的审核收款单窗口中，核对收款单信息，可选填【单据备注】用于内部记录（非必填）。

3、确认信息无误后，点击【审核通过】，系统将正式生效该笔收款。

红冲合并收款单

若发现已审核的合并收款单有误，可通过红冲操作作废该笔收款。

1、在收款单历史列表中找到需红冲的合并收款单，点击【红冲】按钮。

2、弹窗提示确认是否红冲，点击【确定】完成红冲。

注：红冲操作不可撤销，请谨慎执行； 红冲后，原收款金额将退回至客户欠款，可重新发起正确收款； 系统会自动生成一条“红冲记录”，可在合并收款单历史中查看追溯。

打印合并收款单

打印已审核的合并收款单凭证，便于归档、对账或客户留存。

1、在合并收款单历史列表中，找到需打印的收款单，点击【打印】按钮。

2、进入打印预览页面，点击右上角【开始打印】。

查应收收款

操作路径

银豹后台 > 资金 > 查应收 > 账单明细

操作说明

1、进入查应收页面，可通过筛选条件或输入大客户名称/编号/联系电话/拼音码定位目标大客户。

2、找到需收款的客户后，点击【账单明细】按钮。

3、进入账单明细页面，可通过筛选条件（如欠款状态、业务类型、日期等）快速定位目标账单。

4、勾选需收款的账单，点击页面底部【批量操作】→【批量收款】，点击【继续收款】，即可发起批量收款流程。

5、进入收款单页面，选择对应的支付方式，核对收款金额；若本单存在优惠，输入优惠金额后，需按优惠后的金额填写收款金额。

6、确认无误后，点击【提交待审核】/【提交并审核】。

7、开单成功后，可前往收款单历史页面审核该收款单。

注：审核通过之前，对应的收款单可以重新编辑修改或者作废。